Dual pricing
0285-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
Calculation of various net asset values for issue and redemption based on bid or ask prices, brokerage and other ancillary fees. The fund management calculates two different inventory values for the issue and redemption of shares based on the bid or ask prices for the assets plus or minus brokerage and other ancillary fees. The transaction costs are defined in the spread.
Deutsch
Dual Pricing 0285-de
Berechnung von unterschiedlichen Nettoinventarwerten für die Ausgaben und Rücknahmen anhand Geld- bzw. Briefkurse der Anlagen, Courtagen und andere Nebenkosten. Die Fondsleitung berechnet zwei unterschiedliche Inventarwerte für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anhand der Geld- bzw. Briefkurse der Anlagen zuzüglich resp. abzüglich von Courtagen und anderen Nebenkosten. Die Transaktionskosten sind im Spread definiert.
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Dual pricing (0285-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/dual-pricing, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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