Foreign exchange risk
0361-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
Foreign exchange risks arise for a credit institution, if liabilities or obligations are entered into in a foreign currency, that cannot be hedged by an offsetting position or a derivative contract. An unfavourable development in the exchange rate may consequently lead to losses being incurred.
Deutsch
Fremdwährungsrisiko 0361-de
Fremdwährungsrisiken entstehen für ein Kreditinstitut, wenn Forderungen oder Verbindlichkeiten in einer Fremdwährung eingegangen werden, die nicht durch eine gegengleiche Position oder ein Derivativgeschäft ausgeglichen werden. Eine ungünstige Wechselkursentwicklung kann damit zu Verlusten führen.
Suggested citation
Foreign exchange risk (0361-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/foreign-exchange-risk, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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