Fund costs
0483-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
When fund units are purchased, fees are usually charged on the unit value; in addition, the management fee is charged to the fund's assets as remuneration for administration. All commissions and costs charged to the fund are captured and disclosed in the total expense ratio (TER). These include the fees of the fund management company and the custodian bank, administration, asset management and advice, performance-related remuneration, distribution costs, supervisory fees, and the expenses of NAV calculation, publications, audit, legal advice and taxes. The portfolio's transaction costs are not included in the TER.
Deutsch
Kosten der Fonds 0483-de
Beim Kauf von Fondsanteilen werden in der Regel Gebühren auf dem Anteilswert erhoben; zudem wird die Management Fee als Entgelt für die Verwaltung dem Fondsvermögen belastet. Sämtliche dem Fonds belasteten Kommissionen und Kosten werden in der Total Expense Ratio (TER) erfasst und ausgewiesen. Dazu gehören die Gebühren von Fondsleitung und Depotbank, Administration, Vermögensverwaltung und -beratung, performanceabhängige Vergütungen, Vertriebskosten, Aufsichtsgebühren sowie die Aufwendungen für NAV-Berechnung, Publikationen, Revision, Rechtsberatung und Steuern. Nicht in der TER enthalten sind die Transaktionskosten des Portfolios.
Suggested citation
Fund costs (0483-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/fund-costs, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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