Forward Pricing
0355-de RE430 Finanzmarktrecht Stand 11.07.2026
Beim Forward Pricing basieren Ausgabe- und Rücknahmepreise auf den Schlusskursen des Auftragstages; die Berechnung erfolgt erst am folgenden Bankwerktag. Sämtliche Transaktionen eines Handelstages werden zum selben, nach der Cut-off-Zeit berechneten Preis abgerechnet. Vorteil ist die Gleichbehandlung der Anteilsinhaber: Alle Anleger kaufen am selben Tag zum selben Preis, und Late Trading nach der Cut-off-Zeit wird erst am nächsten Handelstag abgerechnet. Nachteil ist, dass der Kauf- oder Verkaufswert bei der Auftragserteilung noch nicht bekannt ist; Handels- und Abrechnungstag fallen auseinander.
English
Forward pricing 0355-en
Under forward pricing, issue and redemption prices are based on the closing prices of the order day; the calculation takes place only on the following bank business day. All transactions of a trading day are settled at the same price, computed after the cut-off time. The advantage is equal treatment: all investors buy in on the same day at the same price, and late trading after the cut-off time is settled only on the next trading day. The disadvantage is that the value is unknown when the order is placed; trading and settlement dates diverge.
Zitiervorschlag
Forward Pricing (0355-de), in: LAWPEDIA®-Glossar, bereitgestellt von LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/de/forward-pricing, Stand: 11.07.2026 [abgerufen am …].
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