Swinging Single Pricing
0775-de RE430 Finanzmarktrecht Stand 11.07.2026
Swinging Single Pricing ist die variable Anpassung des Nettoinventarwerts bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen und gilt als Anti-Dilution-Massnahme. Die Fondsleitung erhebt situativ einen Zuschlag oder Abzug bei grösseren Zeichnungen oder Rücknahmen, um die Transaktionskosten verursachergerecht auf die ein- und austretenden Anleger zu überwälzen. Überwiegen an einem Bewertungstag die Anteilsausgaben, erhöht sich der NAV um die dem Fonds durchschnittlich oder effektiv erwachsenden Transaktionskosten; überwiegen die Rückgaben, wird der NAV entsprechend reduziert.
English
Swinging single pricing 0775-en
Swinging single pricing is the variable adjustment of the net asset value upon the issue or redemption of units and counts as an anti-dilution measure. Depending on the situation, the fund management applies a premium or discount for larger subscriptions or redemptions so as to pass the transaction costs on to the entering and exiting investors who cause them. If issues predominate on a valuation day, the NAV is increased by the average or effective transaction costs incurred by the fund; if redemptions predominate, the NAV is reduced accordingly.
Zitiervorschlag
Swinging Single Pricing (0775-de), in: LAWPEDIA®-Glossar, bereitgestellt von LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/de/swinging-single-pricing, Stand: 11.07.2026 [abgerufen am …].
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