Fund valuation
0345-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
Valuation is understood as the estimation of the value of an asset. Funds are valued in three steps: a) Calculation of net asset values, b) fund share pricing and c) treatment of errors.
Deutsch
Fondsbewertung 0345-de
Unter einer Bewertung versteht man die Einschätzung des Wertes eines Aktivums. Die Fondsbewertung verläuft in drei Schritten: a) Berechnung der Inventarwerte, b) Pricing der Fondsanteile und c) der Behandlung von Fehlern.
Suggested citation
Fund valuation (0345-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/fund-valuation, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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