Swinging single pricing
0775-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
Swinging single pricing is the variable adjustment of the net asset value upon the issue or redemption of units and counts as an anti-dilution measure. Depending on the situation, the fund management applies a premium or discount for larger subscriptions or redemptions so as to pass the transaction costs on to the entering and exiting investors who cause them. If issues predominate on a valuation day, the NAV is increased by the average or effective transaction costs incurred by the fund; if redemptions predominate, the NAV is reduced accordingly.
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Swinging Single Pricing 0775-de
Swinging Single Pricing ist die variable Anpassung des Nettoinventarwerts bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen und gilt als Anti-Dilution-Massnahme. Die Fondsleitung erhebt situativ einen Zuschlag oder Abzug bei grösseren Zeichnungen oder Rücknahmen, um die Transaktionskosten verursachergerecht auf die ein- und austretenden Anleger zu überwälzen. Überwiegen an einem Bewertungstag die Anteilsausgaben, erhöht sich der NAV um die dem Fonds durchschnittlich oder effektiv erwachsenden Transaktionskosten; überwiegen die Rückgaben, wird der NAV entsprechend reduziert.
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Swinging single pricing (0775-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/swinging-single-pricing, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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